股票投机的正确思维

股票投机交易是一个需要不断学习和积累的过程，一个交易20年的老股民和一个交易2个月的新股民水平绝对不一样，但这并不要是说交易的经历越久，交易者的水平就越厉害。


上面的问题其根本原因在于，很多交易者以一种错误的思维方式在进行股票投机交易，即使他们有多年的交易经历，但也鲜有交易经验，他们不懂得观察、思考和总结，而只是凭感觉做出的交易决策，然而这并不是真正的股票投机交易，而是一种变相的赌博！


股票投机的核心是概率思维，简单来说，就是在积极参与大概率事件的同时，努力防范小概率事件。任何交易者买入股票的时候都认为股价大概率是会上涨的，缺乏概率思维的交易者有两个典型的表现就是重仓和不设止损，因为他们没有做到防范小概率事件。所以，一个交易者无论之前在股市中赚到多少钱，只要缺少这种概率思维，一次黑天鹅事件，市场就会予以沉重的打击。


既然我们知道了在交易中时刻要保持概率思维，那么接下来的问题就是，我们如何去寻找大概率事件以及如何去防范小概率事件。在寻找大概率事件时，有的交易者采取了技术分析法，有的交易者采取了基本面分析法，也有的交易者利用基本面和技术面共振的方法。


长时间以来，基本面派和技术面派经常水火不容，互相攻击，其实任何方法并没有好坏之分，其判断结果都不是百分之百准确，而只是一种概率。在防范小概率事件时，大多数交易者的想法比较一致，那就是资金管理。然而，比资金管理更加重要的是自我管理，因为绝大多数主观交易者的一致性非常差。


参与大概率事件其实分为两个过程，首先我们需要发现什么是大概率事件，其次是何时参与大概率事件。本质上前者考验的是交易者的股票选择能力，而后者考验的是交易者的择时能力。


众所周知，股票有同涨同跌的属性，既然如此，那为什么在一轮上涨行情中我们会选择买入科技股，而不是买入钢铁股呢？这是因为，我们根据基本面分析认为科技股的上涨空间更大一些。既然我们根据基本面分析判断出科技股更有操作意义，为什么我们不选择入场呢？这是因为，基本面分析的作用在于板块及个股的选择，入场时机的选择需要技术面给出我们明显的进场信号。


很多交易者把基本面分析和技术分析的作用给混淆了，所以操作时比较混乱。其实，基本面的分析主要作用就是股票选择与方向判断，而技术分析的作用主要是进出场时机的选择。


很多技术分析者并不认可基本面分析者，他们有人认为基本面分析都是马后炮，也有人认为散户不可能了解基本面。其实，基本面分析是通过演绎法的方式去判断市场走势，技术分析法是通过归纳法的方式去判断市场的走势，前者基于严格的逻辑推理，后者基于历史会重演等假设。


我们必须认识到，交易并非是一门科学，所以基本面分析法并不总是有效的，同时，历史并不会简单的进行重演，所以技术分析法也并不总是有效；所以，基于两种分析方法的判断其结果都只是一种概率。


精明的交易者时刻保持者概率思维，他们通过基本面分析法找到了大概率事件，利用技术分析给出的明显信号来参与大概率事件；与此同时，为了防范小概率事件，他们懂得做好资金管理。


精明的交易者为了表示对于概率思维的尊重，当他们找到自认为的大概率事件时，并不是急于入场，而是耐心的等待，等待着技术分析给出自己强烈的进场信号。