轻松构建自己的交易系统：从此淡定下单从容生活（精品好文）

 1 确定风格：学会放弃

 

交易系统就是有固定风格的一种做单手法，不能什么都做，什么都想要，就像股票投资里，有做价值投资，波段操作，程序化交易，热点打板等不同的交易风格，千万不要想着哪个都做，什么都做其实往往什么都不精通。

 

那怎么选择适合自己的交易风格呢，首先还是要优选自己认可，喜欢的交易理念，只有你认可这个理念，才能最好的去执行，一个不相信做价值投资的人，他持股越久心里越难受，相反，一个不喜欢做短线的人，勉强做短线也是很难盈利的。

 

外汇交易也是如此，必须找到属于自己的一亩三分地，不管你用什么方法，只要这个方法最熟练，最喜欢，可盈利，就可以用来构建交易系统，无论是持仓时间长短，还是交易的技术，都要确定下来。

 

学习是一个做加法的过程，而构建交易系统是一个做减法的过程，把不重要的统统抛弃，留下核心。

 

2 进场：可量化

 

不管用什么方法，落实到交易上第一步就是找进场位，不同的系统进场位置都不一样，但是有一个核心的理念不能变，就是这个进场位置是必须可量化，可复制，不能完全靠主观猜测和判断，不然每次进场方法一直在变，就不具备稳定性。

 

要做到可量化这是比较难的一步，需要把进场的规则拆解和重新组合，不断的打磨他，最后看到盘面，大脑就能自动找到进场位置，而且是有理有据，重新再找一次还是这个位置，就算基本合格。

 

进场位置和止损最大的区别在于：止损不能更改，进场位置可以更改。因为进场是一个区域，如果你觉得止损比较大，不利于盈亏比，那可以把进场位置向止损价靠近，降低止损空间，只是这样有时容易踏空，但是可以保证每次都能符合自己盈亏比的要求。

 

3 止损：不可更改

 

止损的最大特点是唯一的，盈亏比不够时，可以移动进场位，但不能修改止损价，因为止损的价格不是一个区域，而是一个点，这个点不能被反破，一旦反破预示价格反转或者自己判断失误，所以擅自改动止损，就容易碰到扫了止损又往目标位走的情况。

 

不同时间周期，设置的止损大小不一样，不同系统设置止损的位置和方式也不同，这里竹祥首先建议那种一开始下单就自带止损的方式，有的系统一开始没有止损，等待信号反转才被动出场，这种止损模式风险略大，尤其遇到突发行情时，容易大幅亏损。

 

当然还有很多投资者都不设止损，我们已经反复强调多次，稳定盈利的前提是风险可控，如果风险敞口是无限的，何谈稳定盈利。不设止损会造成胜率大幅上升的假象，但是这是你轻仓死扛和逆势补仓的结果，一旦仓位加重就容易爆仓，轻仓死扛绝大多数时候会回来，但是回不来怎么办？要么就砍仓要么就花一年半载死扛等待解套。建议想成为职业操盘手的朋友，养成好习惯设好止损，不然就基本告别了稳定盈利和暴利。

 

4 止盈：最灵活

 

止盈是进场，止损，止盈三个要素中最难的一个，也是最可以傻瓜式操作的一个。说他难因为无法每次都出在最好的位置，这对完美主义的交易者来说是一件痛苦的事，很多时候止损并不痛苦，痛苦的是多单刚止盈平仓价格就又上涨一百点，或者你抓到了历史大底大顶，但只拿到了一点点。

 

如果你想着每次都要出在最好的地方，这会对心理造成很大的负担，因为这个不可控因素太多，一味死磕容易得强迫症，因为有最好的进场，但不一定有最好的出场，你在一周低点进场后，结果你拿了50点，但一周后看你觉得该拿200点，半年后看觉得可以拿2000点，这种跨越了时间级别的追求，是永无止境的。

 

我们可以把观念转变一下，把止盈目标设在极大概率会到的地方，抓自己可掌控的利润，因为除了你可掌控的范围，接下去的走势其实和自己无关，自己只能看到50点，那后面的100点就不是自己的，不用可惜。

 

止盈的核心就是在自己掌控不了的风险出现前出来。当然有时也可以适当的搏一下，比如在你浮盈30点的情况下，马上就要发布非农数据了，如果接下去的走势你掌控不了，你可以直接平仓出场，也可以设置平保后搏非农，大不了不赚，如果方向对了，可大幅盈利，这也是一种止盈的策略。

 

5 下单数量：前期不建议加仓

 

在想好进场，止损，止盈后，最后一步是输入下单的手数，这个数量根据每个人的金额和风险来计算，竹祥比较建议按百分比来下单，这样每单亏损的比例都是固定的，一般新手最好每单1%，2%那样做，慢慢过渡。

 

很多交易者喜欢学加仓，其实加仓这个真的不太适合新手，一般人连个底仓都盈利不了，再加仓会死得更快，加仓涉及到新的止损位置和仓位重新计算，这对系统要求提高了一个复杂度，我们首先要保证盈利，在盈利的基础上再慢慢改进和提高，一开始系统搞得过于复杂，对执行和反馈会增加难度。

 

6 风险：细节决定成败

 

不管是挂单还是下单，都要有一个风险机制，就是发生什么情况时不能交易，或者全部平仓规避，比如英镑脱欧时，美国大选时，你的系统是否需要规避呢？生病的时候或者喝过酒有点不在状态时，是不是应该放弃交易呢？如果停电停网了怎么办？这些都是系统应该考虑到的风险。作为一个职业操盘手，是没有任何借口的。

 

还有挂单的时效性风险，挂单后出现什么情况，回来需要撤单，到过目标位？时间太久了？回来出数据了？差一个点没挂上还继续挂吗？这些看似很小的细节，都该明确写在自己的交易系统里。

 

控制风险才能长远，处理细节才能圆满。
 

总结

 

1 选定一个自己擅长，喜欢的交易风格，放弃次要，留下核心。

2 进场要尽量规则化，量化，盈亏比不好时可以在更好的位置进场。

3 止损一定要设置，并且位置不能更改。

4 在有风险时出场，抓自己可掌控的利润，在平保前提下偶尔可飘单搏更大利润。

5 每次按百分比严格下单，前期尽量不要加仓，一切从简。

6 提前想好每一个风险和细节的应对措施，不要找任何借口。



转自：竹祥