手把手教你炒期货:8.1 典型案例1：50岁老汉一月内80万账户涨了14倍

老刘50岁，地道的北京人，早期参与外汇市场，是最早的一批外汇交易员，后参与国内期货市场投资，收益颇丰。最高纪录为2003年创造，在一个月内把一个80万元的账户涨了14倍。
　　“我原来是做零配件进出口生意的，1992年开始炒股，当时就是想试着玩玩，谁知道10万被套，20万救火又被套，最后被套到了一两百万，我一看不行就出来，改行玩起了外汇
。可是后来觉得也不够刺激，毕竟股市、外汇都是1万元做1万元的市场，而期货是以一博十——1万元做10万元，10万做100万，而且做这个也不用掺和什么人际关系，于是我一头扎进了期货市场，而且一扎就是10年。”
 
　　秘诀一 每天都要做图表
　　“有的人赚钱喜欢说盘感好，哪有盘感这东西呀，那纯粹是运气。”从1992年就一头扎进“交易所”的老刘，赚钱的秘诀之一就是务实。“一定要有技术依据。”
　　“期货这东西，周期比较长，经常是四五个月没什么大的行情，但行情一旦爆发就来势汹汹。一定要耐得住寂寞，做好图表分析。几乎每天我都要把当天关注的品种的表现记录下来，绘制出曲线，进行比较。我刚干这个的时候，曾经把4个品种10年的表现都做成图表，进行比较。”
　　“另外，基本面的东西也很重要，国内经济形势、工业指数对交易都有影响。网络是我收集信息最主要的渠道，每天早上我要看中国铜网、各大期货市场的网站，新浪等资讯网站也要看。不过我不喜欢看什么《期货日报》觉得没什么预见性，总是跟在行情屁股后面，没意思。”
　　秘诀二 要有交易计划
　　期货投资不仅要有投资经验、技术依据，还要有交易计划。根据我的经验，如果有比较长时间的下跌背景，出现了一个底部或头部形态，并有一个突破点位，那么行情就将到来。
　　“观察行情可不是守株待兔，要做很多准备工作，一定要做好投资计划。关注什么品种，在什么位置进入，开多少单子，投入的资金量有多少等，所有的一切都要在掌握之中。这也和打仗一样，怎么能打胜仗，一定要有战略部署。正因为这样去年的10次行情中，基本上每次都有我的份儿。”
　　去年年初，芝加哥期货交易所的大豆从1000点跌到500点，出现了持续5到6个月的做底过程，受国外期货市场影响，国内的大豆市场也一路狂泻，从4000点下跌到了2400点左右，并形成了一个大的底部形态。老刘预计，大豆的春天已经到来。果然2月17日，大豆出现了小幅上涨，从2400点上涨到了2500点。
　　机不可失，失不再来。一开盘，喜欢“高技术含量”的老刘立即下单，买进2000手豆粕，资金规模达到了几百万。“这轮行情中又先后出现了两轮行情，到2900点时出现了下跌我立即平仓。随后行情回暖，我又再次下单，一直到了3200点左右，我才平仓出来。”
　　“两轮行情中，第一阶收益比较明显达到了三倍半。”说起这段，老刘仿佛又回到了当时的“战场”眼里闪烁着光芒。
　　秘诀三 交易前要想到失败
　　现在做股票、炒外汇的人都不少，可是做期货的人近几年却人丁不旺，一方面期货风险大，让很多人望而却步，另一方面期货市场投资品种有限。对这些，老刘有自己的看法。
　　“我有个原则就是未思进，先思退。”老刘说，“我可不是让大家遇到风险就跑，风险越大收益越大，地球人都知道。但我的原则是在交易前就要提前考虑到失败，并做好承受风险的准备，设定亏损额度。”老刘做好了心理准备，才能放手一搏，而且有了亏损额度的底线，才不会盲目投资。
　　在上面的战斗中，老刘就给自己设定了2%的亏损额度。“10万元最多亏个2万也就差不多了，多了心疼。”
　　秘诀四 遇到低潮常平仓
　　“炒期货就像是跑步，步子迈大了，迈腿的次数就少，可是频率就慢了，永远都要调整，对风险进行管理，对账户进行管理。”老刘说。不过老刘的账户管理挺有特点，老刘从不喜欢回调，如果下跌他喜欢平仓观望，等时机来临时再次下单进入。
　　“我这人追求完美，喜欢简洁，喜欢挑战，所以我管理的账户也一样，我不喜欢同时做很多品种，喜欢选择一两个，做细它。”
　　老刘打开自己管理的账户，一条干净的收益曲线呈现在电脑上，“从2004年年底我开始投资，到去年2月，这个账户的收益先达到了15%，之后拉到了27%，现在这个账户的收益超过了48%。”
　　电脑上的这个账户的收益率曲线，非常干净，保持了稳定增长，从去年11月到现在，没有收益回落，只有持平和上涨后的收益增加。
　　“这个账户我做了橡胶、铜等几个品种的投资。铜先后出现过几次下跌，但每次我都选择平仓。去年12月14日，铜出现了下跌，当时铜的位置是4000点，于是我平仓出来，观望了三四天后，铜出现反弹，到3970点的时候，我又重新下单拿回。我不喜欢像其他人一样回调，我觉得在下跌时，平仓不仅能回避掉3到4天的风险，而且再次下单时的价格，比我第一次下单的价格更便宜，未来的收益也会更高。”老刘说。随后他又补充了一句，还有就是我觉得自己对细节的把握也比较好，在大的行情中细节很重要，甚至很关键。
　　“在这个市场摸爬滚打一段时间后，我觉得做期货就是要当图片分析员，现在做的账户，激进一点的收益也就是涨个3倍，平稳一点的账户也有一倍的收益。我挺喜欢做期货的，今年估计粮食、农产品都有明确的大趋势，我要好好关注一下这两个品种。”老刘斗志十足地说。